天天基金净值估算项下的百分数是涨幅的比例。
基金净值是每个基金单位的资产净值。开放式基金净值的计算方法是在交易日15:00后对基金所拥有的股票、债券等资产进行精确估值,并扣除负债后得出,计算完以后还要发送基金托管行复核,一般在每个开放日的20点以后陆续披露。
封闭式基金净值的计算方法差别不大,但净值披露频率为每周一次。
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