基金的参考市值的意思是目前所看到的数字当做参考,并不作为你继续交易该基金的实际价值。比如投资者要赎回该基金,赎回到账的金额基本不会是所看到的参考市值。
主要有以下两个原因影响:
1. 赎回基金时会有赎回费,参考市值并不考虑交易费用
2. 赎回基金时的交易净值不是该参考净值使用的净值,因交易日不同
所以参考市值只能当做最近的大概情况而已。
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