流动资产合计=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+预付账款+应收利息+应收股利+其他。应收款+存货+一年内到期的非流动资产+其他流动资产。
货币资金=现金+银行存款+其他货币资金。
短期投资=短期投资-短期投资跌价准备。
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