财务出纳一般主要做哪些事项

在财务的道路上,大部分人都是从出纳开始的,需要具备最基本的财务知识。那么出纳的基本日常工作有哪些呢?下面来简单的介绍下。

步骤或流程

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首先肯定是收款,根据销售合同,及时多对方对账,要及时查收收到款项,及应收未收的款项,特别要注意的是到了收款期而没收到的款项,需要催收

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其次就是付款了,根据费用报销单或者付款申请书来及时付款,注意付款的时候要核对单据,检查签字是否完成等细节。付款的时候也要注意,千万不能有金额等错误

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根据收付款的情况,及时登记现金日记账和银行存款日记账及资金日报表之类的报表,做到账实相符

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定期的要对现金等进行盘点,看账面的金额是否与实际的金额一致,如果不一致就要及时的找到原因并解决。

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保管好各种票据及公章之类的印鉴

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其他的协助性事项,及时提出自己的想法和建议。